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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 232.00 | | 1 155 232.00 | 1 155 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 680.00 | 234 168.00 | 118 511.00 | 352 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 697.00 | 236 984.00 | 1 343 713.00 | 1 580 697.00 |
BT Marchandises | 136 942.00 | | 136 942.00 | 136 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
BZ Autres créances | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CF Disponibilités | 302 721.00 | | 302 721.00 | 302 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 187.00 | | 617 187.00 | 617 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 884.00 | 236 984.00 | 1 960 900.00 | 2 197 884.00 |
CU Autres participations | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 179.00 | 1 394 470.00 | | 1 449 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 316.00 | 54 709.00 | | 55 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 496.00 | 1 504 179.00 | | 1 559 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 378.00 | 205 961.00 | | 168 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 770.00 | 31 053.00 | | 74 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 130 646.00 | | 126 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 570.00 | 35 839.00 | | 31 570.00 |
EA Autres dettes | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 404.00 | 404 917.00 | | 401 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 900.00 | 1 909 097.00 | | 1 960 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 247.00 | | 1 450.00 | 1 579 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 233.00 | | | 1 155 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 496.00 | | | 355 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 518.00 | | 1 450.00 | 68 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 500.00 | 41 484.00 | | 195 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 500.00 | 41 484.00 | | 195 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 378.00 | 38 341.00 | 130 037.00 | 168 378.00 |
VI Groupe et associés | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 167.00 | 135 121.00 | 46.00 | 135 167.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 404.00 | 271 367.00 | 130 037.00 | 401 404.00 |