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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 809.00 | 25 000.00 | 413 809.00 | 438 809.00 |
BZ Autres créances | 80 559.00 | | 80 559.00 | 80 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 880.00 | | 219 880.00 | 219 880.00 |
CF Disponibilités | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 484.00 | | 395 484.00 | 395 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 293.00 | 25 000.00 | 809 293.00 | 834 293.00 |
CU Autres participations | 423 628.00 | 10 000.00 | 413 628.00 | 423 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 644 496.00 | 674 884.00 | | 644 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 516.00 | 69 613.00 | | 98 516.00 |
DL TOTAL (I) | 785 363.00 | 786 846.00 | | 785 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 676.00 | 20 327.00 | | 19 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 140.00 | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 931.00 | 24 510.00 | | 23 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 293.00 | 811 356.00 | | 809 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 931.00 | 24 510.00 | | 23 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 742.00 | 103 743.00 | | 103 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226.00 | 34 130.00 | | 5 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 516.00 | 69 613.00 | | 98 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 807.00 | | 2.00 | 438 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 807.00 | | 2.00 | 438 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |