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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 099.00 | 4 511.00 | 4 588.00 | 9 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 921.00 | 29 479.00 | 2 442.00 | 31 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 789.00 | 35 154.00 | 13 635.00 | 48 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BP En cours de production de services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 974.00 | 30 625.00 | 630 349.00 | 660 974.00 |
BZ Autres créances | 124 721.00 | | 124 721.00 | 124 721.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 333.00 | 30 625.00 | 1 633 708.00 | 1 664 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 122.00 | 65 779.00 | 1 647 343.00 | 1 713 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 39 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | 595.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 559.00 | 72 195.00 | | 41 559.00 |
DL TOTAL (I) | 162 149.00 | 120 590.00 | | 162 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 909.00 | 233 140.00 | | 399 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 4 258.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 854.00 | 574 824.00 | | 954 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 130.00 | 170 720.00 | | 123 130.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 25 301.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 194.00 | 1 008 242.00 | | 1 485 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 343.00 | 1 128 832.00 | | 1 647 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 359.00 | | 2 730 359.00 | 2 730 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 359.00 | | 2 730 359.00 | 2 730 359.00 |
FM Production stockée | | | 437 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 18 860.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 18 860.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | 5 225.00 | | 3 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 539.00 | 3 420.00 | | 8 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 344.00 | 8 645.00 | | 12 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 656.00 | 10 215.00 | | 12 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 4 138.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 536.00 | 2 247 390.00 | | 3 204 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 977.00 | 2 175 195.00 | | 3 162 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 559.00 | 72 195.00 | | 41 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 435.00 | 6 179.00 | 26 461.00 | 55 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 271.00 | 6 179.00 | 26 461.00 | 54 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 625.00 | | | 30 625.00 |