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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 26 941.00 | 26 776.00 | 165.00 | 26 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 746.00 | 33 849.00 | 7 898.00 | 41 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 481.00 | 274 916.00 | 69 565.00 | 344 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 308.00 | 341 643.00 | 452 665.00 | 794 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 235.00 | | 125 235.00 | 125 235.00 |
BZ Autres créances | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
CF Disponibilités | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 263.00 | | 379 263.00 | 379 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 571.00 | 341 643.00 | 831 928.00 | 1 173 571.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 81 696.00 | 140 675.00 | | 81 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 953.00 | 21 022.00 | | 62 953.00 |
DL TOTAL (I) | 210 650.00 | 227 696.00 | | 210 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 988.00 | 78 112.00 | | 305 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 082.00 | 10 489.00 | | 120 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 400.00 | 31 178.00 | | 50 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 651.00 | 134 749.00 | | 144 651.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 3 495.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 278.00 | 258 023.00 | | 621 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 928.00 | 485 720.00 | | 831 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 757.00 | 219 526.00 | | 381 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 988.00 | 66 467.00 | 177 605.00 | 305 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 895.00 | 257 895.00 | | 257 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 278.00 | 381 757.00 | 177 605.00 | 621 278.00 |