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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 101.00 | 19 560.00 | 3 541.00 | 23 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 789.00 | 13 778.00 | 18 011.00 | 31 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 299.00 | 40 548.00 | 60 752.00 | 101 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
BN En cours de production de biens | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 235.00 | 49 129.00 | 67 106.00 | 116 235.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CF Disponibilités | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 652.00 | 49 129.00 | 166 523.00 | 215 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 952.00 | 89 677.00 | 227 275.00 | 316 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 370.00 | -142 232.00 | | -116 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 255.00 | 25 861.00 | | -6 255.00 |
DL TOTAL (I) | -9 708.00 | -3 452.00 | | -9 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 490.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 748.00 | 69 859.00 | | 75 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 357.00 | 3 149.00 | | 27 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 22 485.00 | | 14 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 975.00 | 58 065.00 | | 50 975.00 |
EA Autres dettes | 67 597.00 | 92 938.00 | | 67 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 983.00 | 246 986.00 | | 236 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 275.00 | 243 534.00 | | 227 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 752.00 | 7 628.00 | 448 380.00 | 440 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 752.00 | 7 628.00 | 448 380.00 | 440 752.00 |
FM Production stockée | | | -2 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 388.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 3 305.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 4 696.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 4 828.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -1 523.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 430.00 | 445 161.00 | | 447 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 685.00 | 419 300.00 | | 453 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 255.00 | 25 861.00 | | -6 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 806.00 | 83 510.00 | 60 296.00 | 143 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 626.00 | 209 626.00 | | 209 626.00 |