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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 213 410.00 | | 213 410.00 | 213 410.00 |
AP Constructions | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 526.00 | 8 953.00 | 14 572.00 | 23 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 069.00 | 80 073.00 | 34 997.00 | 115 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 086.00 | 100 032.00 | 295 054.00 | 395 086.00 |
BT Marchandises | 223 797.00 | | 223 797.00 | 223 797.00 |
BZ Autres créances | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CF Disponibilités | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 878.00 | | 315 878.00 | 315 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 964.00 | 100 032.00 | 610 932.00 | 710 964.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DL TOTAL (I) | 173 321.00 | | | 173 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 901.00 | | | 221 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 973.00 | | | 155 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 611.00 | | | 437 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 932.00 | | | 610 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 937.00 | | | 283 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 531.00 | | 1 598 531.00 | 1 598 531.00 |
FG Production vendue services | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 217.00 | | 1 601 217.00 | 1 601 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 978.00 | | | 1 604 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 700.00 | | | 1 592 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 883.00 | | 185 203.00 | 209 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 680.00 | | 158 410.00 | 56 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 903.00 | | 25 018.00 | 122 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | 1 775.00 | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 455.00 | 13 578.00 | | 86 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 775.00 | 13 578.00 | | 84 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 973.00 | 155 973.00 | | 155 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 542.00 | 37 868.00 | 108 987.00 | 191 542.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VP Divers | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 745.00 | 70 700.00 | 32 045.00 | 102 745.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 611.00 | 283 937.00 | 108 987.00 | 437 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
ST Autres comptes | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 375.00 | | | 196 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
YT Sous‐traitance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 832.00 | | | 287 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 841.00 | | | 220 841.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 155.00 | | | 307 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |