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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 2 896.00 | 297.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 810.00 | 420 374.00 | 1 463 436.00 | 1 883 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
BZ Autres créances | 730 565.00 | | 730 565.00 | 730 565.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 300.00 | | 789 300.00 | 789 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 110.00 | 420 374.00 | 2 252 736.00 | 2 673 110.00 |
CU Autres participations | 1 876 277.00 | 413 138.00 | 1 463 139.00 | 1 876 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 100.00 | 961 100.00 | | 961 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
DG Autres réserves | 713 516.00 | 713 516.00 | | 713 516.00 |
DH Report à nouveau | -138 971.00 | -290 676.00 | | -138 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 370.00 | 151 705.00 | | 62 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 561.00 | 1 598 191.00 | | 1 660 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 753.00 | 217 863.00 | | 168 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 930.00 | 274 072.00 | | 365 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 2 844.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 724.00 | 19 750.00 | | 25 724.00 |
EA Autres dettes | 27 312.00 | 39 312.00 | | 27 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 175.00 | 553 842.00 | | 592 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 736.00 | 2 152 033.00 | | 2 252 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 331.00 | 385 240.00 | | 473 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 632.00 | | 262 632.00 | 262 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 632.00 | | 262 632.00 | 262 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 8 864.00 | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 427.00 | -5 692.00 | | 26 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 26 653.00 | | 22 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 807.00 | 330 690.00 | | 279 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 438.00 | 178 985.00 | | 217 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 370.00 | 151 705.00 | | 62 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 810.00 | | | 1 883 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 277.00 | | | 1 876 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705.00 | 531.00 | | 6 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 531.00 | | 2 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 031.00 | | 4 893.00 | 418 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 031.00 | | 4 893.00 | 418 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
UX Autres créances clients | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 649 507.00 | | | 649 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 602.00 | 49 758.00 | 118 845.00 | 168 602.00 |
VI Groupe et associés | 365 930.00 | 365 930.00 | | 365 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 850.00 | 786 850.00 | | 786 850.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 175.00 | 473 331.00 | 118 845.00 | 592 175.00 |