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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 015.00 | 20 130.00 | 5 884.00 | 26 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 856.00 | 27 029.00 | 58 827.00 | 85 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CF Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 832.00 | 27 029.00 | 102 803.00 | 129 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 689.00 | 14 025.00 | | 15 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 986.00 | 1 663.00 | | 15 986.00 |
DL TOTAL (I) | 39 925.00 | 23 939.00 | | 39 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 787.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 537.00 | 24 070.00 | | 15 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 20 339.00 | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 921.00 | 22 319.00 | | 23 921.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 8 576.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 877.00 | 76 092.00 | | 62 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 803.00 | 100 032.00 | | 102 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 877.00 | 76 092.00 | | 62 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 741.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 536.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 536.00 | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 1 786.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 1 786.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -1 250.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | -1 100.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 828.00 | 88 483.00 | | 110 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 842.00 | 86 819.00 | | 94 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 986.00 | 1 664.00 | | 15 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 85 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 32 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 290.00 | 1 939.00 | 200.00 | 25 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 290.00 | 1 939.00 | 200.00 | 25 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 813.00 | 30 753.00 | 60.00 | 30 813.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |