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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 690.00 | 47 862.00 | 76 828.00 | 124 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 083.00 | 71 809.00 | 61 274.00 | 133 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 588.00 | 119 671.00 | 196 916.00 | 316 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 748.00 | | 795 748.00 | 795 748.00 |
BZ Autres créances | 114 897.00 | | 114 897.00 | 114 897.00 |
CF Disponibilités | 237 018.00 | | 237 018.00 | 237 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 130.00 | | 1 156 130.00 | 1 156 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 718.00 | 119 671.00 | 1 353 046.00 | 1 472 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 567 966.00 | 512 249.00 | | 567 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 475.00 | 205 717.00 | | 230 475.00 |
DL TOTAL (I) | 807 241.00 | 726 766.00 | | 807 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 945.00 | 72 898.00 | | 90 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 904.00 | 167 051.00 | | 239 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 268.00 | 230 860.00 | | 202 268.00 |
EA Autres dettes | 12 689.00 | 86 478.00 | | 12 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 806.00 | 615 590.00 | | 545 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 046.00 | 1 342 356.00 | | 1 353 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 621 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 095.00 | |
GE Autres charges | | | 170 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 5 105.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 6 152.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -1 047.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 539.00 | 78 951.00 | | 87 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 502.00 | 2 114 586.00 | | 2 643 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 027.00 | 1 908 869.00 | | 2 413 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 475.00 | 205 717.00 | | 230 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 388.00 | | | 264 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 573.00 | | | 205 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 576.00 | 30 095.00 | | 89 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 576.00 | 30 095.00 | | 89 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 904.00 | 239 904.00 | | 239 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 795 748.00 | | | 795 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 945.00 | 60 360.00 | 30 584.00 | 90 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VP Divers | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 268.00 | 202 268.00 | | 202 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 862.00 | 912 832.00 | 30.00 | 912 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 806.00 | 515 222.00 | 30 584.00 | 545 806.00 |