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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 792.00 | 24 224.00 | 148 567.00 | 172 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 551.00 | | 1 059 551.00 | 1 059 551.00 |
AN Terrains | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
AP Constructions | 1 238 647.00 | 438 969.00 | 799 678.00 | 1 238 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976 772.00 | 1 605 218.00 | 1 371 553.00 | 2 976 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 051.00 | 118 832.00 | 27 219.00 | 146 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 386.00 | 2 224 617.00 | 3 495 769.00 | 5 720 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 358.00 | | 1 181 358.00 | 1 181 358.00 |
BT Marchandises | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 228.00 | 11 319.00 | 448 910.00 | 460 228.00 |
BZ Autres créances | 893 645.00 | | 893 645.00 | 893 645.00 |
CF Disponibilités | 1 308 796.00 | | 1 308 796.00 | 1 308 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 723.00 | 11 319.00 | 3 926 404.00 | 3 937 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 658 108.00 | 2 235 936.00 | 7 422 172.00 | 9 658 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 600.00 | 1 553 600.00 | | 1 553 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 360.00 | 11 614.00 | | 155 360.00 |
DG Autres réserves | 554 887.00 | | | 554 887.00 |
DH Report à nouveau | | -152 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 492.00 | 850 973.00 | | 898 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 684 816.00 | 718 345.00 | | 684 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 155.00 | 2 982 192.00 | | 3 847 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 458.00 | | | 415 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 458.00 | | | 415 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 978.00 | 2 095 347.00 | | 1 854 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 548.00 | 309.00 | | 230 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 526.00 | 837 479.00 | | 755 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 508.00 | 254 749.00 | | 318 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 559.00 | 3 187 884.00 | | 3 159 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 172.00 | 6 170 076.00 | | 7 422 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 481.00 | 1 428 783.00 | | 1 644 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
FD Production vendue biens | 5 553 149.00 | | 5 553 149.00 | 5 553 149.00 |
FG Production vendue services | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 347.00 | | 5 781 347.00 | 5 781 347.00 |
FM Production stockée | | | 236 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886 168.00 | 33 529.00 | | 886 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 168.00 | 33 529.00 | | 886 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 444.00 | | | 230 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 458.00 | 17 449.00 | | 415 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 902.00 | 17 620.00 | | 645 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 266.00 | 15 909.00 | | 240 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 298.00 | 6 043 444.00 | | 6 957 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 806.00 | 5 192 471.00 | | 6 058 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 492.00 | 850 973.00 | | 898 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 925.00 | | 60 581.00 | 5 667 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 5 720 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 4 449 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 343.00 | | | 1 232 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 247.00 | | 60 581.00 | 4 397 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 386.00 | 240 146.00 | 7 915.00 | 1 992 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | 461.00 | | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 249.00 | 239 685.00 | 7 915.00 | 1 931 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 415 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 415 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 525.00 | 755 525.00 | | 755 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 448 287.00 | | | 448 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 978.00 | 339 900.00 | 954 952.00 | 1 854 978.00 |
VI Groupe et associés | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 863.00 | | | 853 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 410.00 | 1 377 449.00 | 961.00 | 1 378 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 559.00 | 1 644 481.00 | 954 952.00 | 3 159 559.00 |