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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 085.00 | 60 230.00 | 2 855.00 | 63 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 919.00 | 12 164.00 | 14 755.00 | 26 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 209.00 | 72 394.00 | 73 815.00 | 146 209.00 |
BT Marchandises | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 381.00 | | 163 381.00 | 163 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 590.00 | 72 394.00 | 237 197.00 | 309 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 968.00 | | | 189 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 215.00 | | | -15 215.00 |
DL TOTAL (I) | 176 953.00 | | | 176 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 197.00 | | | 237 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 622.00 | | 432 622.00 | 432 622.00 |
FD Production vendue biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 088.00 | | 433 088.00 | 433 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 107.00 | | | 527 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 321.00 | | | 542 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 215.00 | | | -15 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 013.00 | | 20 383.00 | 203 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 187.00 | 146 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 187.00 | 116 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 013.00 | | 20 383.00 | 173 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 841.00 | 4 553.00 | | 67 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 841.00 | 4 553.00 | | 67 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 738.00 | | 91 738.00 | 91 738.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 205.00 | | | 111 205.00 |