| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | 80 658.00 | 34 342.00 | 115 000.00 |
040 Immobilisations financières | 106 485.00 | | 106 485.00 | 106 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 485.00 | 80 658.00 | 140 827.00 | 221 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 180 612.00 | | 180 612.00 | 180 612.00 |
084 Disponibilités | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 502.00 | | 189 502.00 | 189 502.00 |
110 Total général Actif | 410 987.00 | 80 658.00 | 330 329.00 | 410 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 666.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 143 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 211.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 3 211.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 5 944.00 | 8 732.00 | | 5 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 2 400.00 | | 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 870.00 | 21 380.00 | | 1 870.00 |
252 Charges sociales | 387.00 | 2 865.00 | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 695.00 | 46 882.00 | | 20 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 693.00 | -43 671.00 | | -20 693.00 |
280 Produits financiers | 70 275.00 | 73 218.00 | | 70 275.00 |
290 Produits exceptionnels | | 129.00 | | |
294 Charges financières | 1 287.00 | 1 897.00 | | 1 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 137.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 3 915.00 | | 8 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 498.00 | 23 727.00 | | 39 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 428.00 | | | 224 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 348.00 | | | 348.00 |