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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 278.00 | 10 223.00 | 2 055.00 | 12 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 943.00 | 119 156.00 | 55 787.00 | 174 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 849.00 | 100 872.00 | 33 977.00 | 134 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 361.00 | 230 251.00 | 93 109.00 | 323 361.00 |
BT Marchandises | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BZ Autres créances | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
CF Disponibilités | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 755.00 | | 220 755.00 | 220 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 115.00 | 230 251.00 | 313 864.00 | 544 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 042.00 | 54 384.00 | | 70 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 541.00 | 15 658.00 | | 65 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DL TOTAL (I) | 173 954.00 | 93 142.00 | | 173 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 457.00 | 53 572.00 | | 29 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 598.00 | 37 901.00 | | 72 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 855.00 | 24 876.00 | | 19 855.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 1 199.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 910.00 | 117 764.00 | | 139 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 864.00 | 210 906.00 | | 313 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 338.00 | 88 327.00 | | 121 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 367.00 | | 20 778.00 | 322 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 784.00 | 323 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 784.00 | 322 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 076.00 | | 20 778.00 | 321 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 434.00 | 33 601.00 | 19 784.00 | 216 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 434.00 | 33 601.00 | 19 784.00 | 216 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VB T. V. A. | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VC Groupe et associés | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 457.00 | 10 885.00 | 18 572.00 | 29 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VP Divers | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 183.00 | 131 908.00 | 1 275.00 | 133 183.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 910.00 | 121 338.00 | 18 572.00 | 139 910.00 |