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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 348.00 | 402.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 370.00 | 119 414.00 | 314 956.00 | 434 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 650.00 | 126 763.00 | 667 888.00 | 794 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 544.00 | | 1 909 544.00 | 1 909 544.00 |
BZ Autres créances | 5 723 035.00 | | 5 723 035.00 | 5 723 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 355.00 | 53.00 | 12 302.00 | 12 355.00 |
CF Disponibilités | 3 273 822.00 | | 3 273 822.00 | 3 273 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 222.00 | 53.00 | 11 021 169.00 | 11 021 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 873.00 | 126 816.00 | 11 689 057.00 | 11 815 873.00 |
CU Autres participations | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
DH Report à nouveau | 394 210.00 | -556 807.00 | | 394 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 676.00 | 1 951 018.00 | | 664 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 956.00 | 1 937 280.00 | | 1 601 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 368.00 | 6 844 004.00 | | 6 133 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 748.00 | 1 533 685.00 | | 1 236 748.00 |
EA Autres dettes | 2 716 986.00 | 542 604.00 | | 2 716 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 087 101.00 | 8 920 293.00 | | 10 087 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 689 057.00 | 10 857 573.00 | | 11 689 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 500.00 | | 432 314.00 | 496 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 725.00 | 344 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 163.00 | 794 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 438.00 | 442 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 825.00 | | 327 746.00 | 226 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 925.00 | | 104 568.00 | 261 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 062.00 | 40 703.00 | 112 003.00 | 198 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 2 583.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 298.00 | 38 120.00 | 112 003.00 | 193 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 558.00 | 21.00 | 5 526.00 | 5 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558.00 | 21.00 | 5 526.00 | 5 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133 368.00 | 6 133 368.00 | | 6 133 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 388.00 | 602 388.00 | | 602 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 212.00 | 289 212.00 | | 289 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 544.00 | | | 1 909 544.00 |
VB T. V. A. | 1 335 266.00 | | | 1 335 266.00 |
VC Groupe et associés | 4 273 389.00 | | | 4 273 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 716 986.00 | 2 716 986.00 | | 2 716 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 021.00 | | | 102 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 838 968.00 | 7 838 968.00 | | 7 838 968.00 |
VW T.V.A. | 317 237.00 | 317 237.00 | | 317 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 087 101.00 | 10 087 101.00 | | 10 087 101.00 |