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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 13 623.00 | 3 761.00 | 17 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 239.00 | 239 246.00 | 9 992.00 | 249 239.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 669.00 | 252 870.00 | 56 799.00 | 309 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 586.00 | 38 600.00 | 1 006 986.00 | 1 045 586.00 |
BZ Autres créances | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 888.00 | | 839 888.00 | 839 888.00 |
CF Disponibilités | 349 125.00 | | 349 125.00 | 349 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 330.00 | 38 600.00 | 2 366 730.00 | 2 405 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 999.00 | 291 470.00 | 2 423 529.00 | 2 714 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 808.00 | 734 950.00 | | 211 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 274.00 | 876 858.00 | | 823 274.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099.00 | 1 078.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 182.00 | 1 792 886.00 | | 1 216 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 3 051.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 812.00 | 507.00 | | 344 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 8 400.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 24 320.00 | | 17 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 487.00 | 953 464.00 | | 669 487.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 18 250.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 258.00 | 252 067.00 | | 155 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 347.00 | 1 260 059.00 | | 1 207 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 529.00 | 3 052 945.00 | | 2 423 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 347.00 | 1 251 659.00 | | 1 189 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 051.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 469.00 | | 11 311.00 | 308 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 111.00 | 36 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 111.00 | 309 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 911.00 | | 9 328.00 | 246 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 173.00 | | 1 983.00 | 44 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 687.00 | 16 262.00 | 1 078.00 | 237 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | 2 641.00 | 1 078.00 | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 627.00 | 13 620.00 | | 225 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078.00 | 868.00 | 846.00 | 1 078.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 38 600.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 38 600.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 078.00 | 39 468.00 | 14 846.00 | 15 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 600.00 | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 868.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 555.00 | 203 555.00 | | 203 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 101.00 | 209 101.00 | | 209 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 666.00 | | | 1 000 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 344 812.00 | 344 812.00 | | 344 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 211.00 | 1 207 166.00 | 36 045.00 | 1 243 211.00 |
VW T.V.A. | 231 022.00 | 231 022.00 | | 231 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 347.00 | 1 189 347.00 | | 1 189 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |