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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 102.00 | 65 781.00 | 8 321.00 | 74 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 521.00 | 48 596.00 | 72 926.00 | 121 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 763.00 | 114 377.00 | 109 387.00 | 223 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BT Marchandises | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CF Disponibilités | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 815.00 | 114 377.00 | 186 438.00 | 300 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 235.00 | | | -253 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 236.00 | | | -76 236.00 |
DL TOTAL (I) | -309 470.00 | | | -309 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 561.00 | | | 155 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
EA Autres dettes | 98 969.00 | | | 98 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 909.00 | | | 495 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 730.00 | | | 360 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 183.00 | | 826 183.00 | 826 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 183.00 | | 826 183.00 | 826 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 299.00 | | | -10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 560.00 | | | 830 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 796.00 | | | 906 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 236.00 | | | -76 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 949.00 | | 25 314.00 | 220 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 223 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 195 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 809.00 | | 25 314.00 | 192 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 629.00 | 10 247.00 | 22 500.00 | 126 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 629.00 | 10 247.00 | 22 500.00 | 126 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 561.00 | 155 561.00 | | 155 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 416.00 | 32 238.00 | 107 524.00 | 167 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VP Divers | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 566.00 | 41 426.00 | 8 140.00 | 49 566.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 909.00 | 360 730.00 | 107 524.00 | 495 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 891.00 | | | 419 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 533.00 | | | 135 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |