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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 800.00 | 126 930.00 | 12 870.00 | 139 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 483.00 | 50 265.00 | 21 218.00 | 71 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 262.00 | 179 534.00 | 49 728.00 | 229 262.00 |
BP En cours de production de services | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BT Marchandises | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 952.00 | 10 967.00 | 262 985.00 | 273 952.00 |
BZ Autres créances | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 616.00 | 10 967.00 | 392 649.00 | 403 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 878.00 | 190 501.00 | 442 377.00 | 632 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
DH Report à nouveau | 18 338.00 | 7 490.00 | | 18 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 979.00 | 10 849.00 | | -11 979.00 |
DL TOTAL (I) | 160 175.00 | 172 153.00 | | 160 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 340.00 | 65 887.00 | | 86 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 5 266.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 542.00 | 172 406.00 | | 142 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 514.00 | 50 131.00 | | 51 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 202.00 | 293 691.00 | | 282 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 377.00 | 465 844.00 | | 442 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 434 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 161.00 | |
FM Production stockée | | | 3 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 984.00 | |
GE Autres charges | | | 13 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 911.00 | 1.00 | | 30 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 4 856.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 347.00 | -4 855.00 | | 30 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 238.00 | 963 075.00 | | 966 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 217.00 | 952 226.00 | | 978 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 979.00 | 10 849.00 | | -11 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 361.00 | | | 220 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 381.00 | | | 202 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 189.00 | 8 175.00 | 12 830.00 | 184 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 850.00 | 8 175.00 | 12 830.00 | 181 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
UX Autres créances clients | 273 952.00 | | | 273 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 189.00 | 7 258.00 | 13 931.00 | 21 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VP Divers | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 470.00 | 334 829.00 | 15 641.00 | 350 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 202.00 | 268 271.00 | 13 931.00 | 282 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |