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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
AH Fonds commercial | 183 204.00 | | 183 204.00 | 183 204.00 |
AP Constructions | 649 545.00 | 544 064.00 | 105 481.00 | 649 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 438.00 | 170 819.00 | 68 618.00 | 239 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 636.00 | 734 697.00 | 128 939.00 | 863 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 630.00 | 1 458 352.00 | 533 277.00 | 1 991 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BT Marchandises | 951 544.00 | | 951 544.00 | 951 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 918.00 | 26 702.00 | 77 216.00 | 103 918.00 |
BZ Autres créances | 906 526.00 | 738 992.00 | 167 534.00 | 906 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CF Disponibilités | 1 020 114.00 | | 1 020 114.00 | 1 020 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 997.00 | 765 694.00 | 2 267 303.00 | 3 032 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 627.00 | 2 224 046.00 | 2 800 581.00 | 5 024 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 738 992.00 | | | 738 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |
DH Report à nouveau | -242 477.00 | -276 289.00 | | -242 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 792.00 | 33 812.00 | | -950 792.00 |
DL TOTAL (I) | -782 779.00 | 168 013.00 | | -782 779.00 |
DP Provisions pour risques | 38 715.00 | 33 000.00 | | 38 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 715.00 | 33 000.00 | | 38 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 509 193.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 456.00 | 36 997.00 | | 2 365 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018.00 | 4 305.00 | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 899.00 | 1 366 518.00 | | 764 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 527.00 | 421 981.00 | | 384 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392.00 | 4 532.00 | | 13 392.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 644.00 | 2 343 527.00 | | 3 544 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 581.00 | 2 544 541.00 | | 2 800 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 075.00 | 2 177 947.00 | | 3 508 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 295 437.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 673 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 887 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 934 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 902 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 156 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 738 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 792.00 | -770.00 | | 48 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 875.00 | -770.00 | | 60 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 639.00 | 5 423.00 | | 68 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 248.00 | 7 188.00 | | 21 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 886.00 | 12 611.00 | | 89 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 011.00 | -13 381.00 | | -29 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 752.00 | -54 622.00 | | -57 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 010 150.00 | 17 408 787.00 | | 17 010 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 960 942.00 | 17 374 975.00 | | 17 960 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 792.00 | 33 812.00 | | -950 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 656.00 | | | 1 938 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 677.00 | | | 1 699 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 741.00 | 101 197.00 | 1 586.00 | 1 358 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 968.00 | 101 197.00 | 1 586.00 | 1 349 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 28 880.00 | 23 165.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 28 880.00 | 23 165.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 880.00 | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 365 456.00 | 2 333 904.00 | | 2 365 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 899.00 | 764 899.00 | | 764 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
UX Autres créances clients | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 639.00 | | | 213 639.00 |
VP Divers | 906 526.00 | | | 906 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 380.00 | 384 380.00 | | 384 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 937.00 | 285 878.00 | 784 060.00 | 1 069 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 627.00 | 3 508 075.00 | | 3 539 627.00 |