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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 364 695.00 | 560 072.00 | 1 804 623.00 | 2 364 695.00 |
AP Constructions | 35 305.00 | 13 543.00 | 21 762.00 | 35 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | 573 616.00 | 1 826 384.00 | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 811.00 | 573 616.00 | 1 854 196.00 | 2 427 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 222.00 | -106 952.00 | | -59 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 663.00 | 47 731.00 | | 59 663.00 |
DL TOTAL (I) | 20 442.00 | -39 222.00 | | 20 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 559.00 | 2 141 955.00 | | 1 828 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 200.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935.00 | 27 921.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 754.00 | 2 171 076.00 | | 1 833 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 196.00 | 2 131 854.00 | | 1 854 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 828 559.00 | | | 1 828 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 337.00 | 204 269.00 | | 192 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 663.00 | 47 731.00 | | 59 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 085.00 | 149 531.00 | | 424 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 085.00 | 149 531.00 | | 424 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 318.00 | 352 004.00 | 53 314.00 | 405 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 241.00 | 1 423 241.00 | | 1 423 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 754.00 | 1 780 440.00 | 53 314.00 | 1 833 754.00 |