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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 206.00 | 169 809.00 | 406 398.00 | 576 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 645.00 | 36 156.00 | 14 488.00 | 50 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 823.00 | 207 787.00 | 424 036.00 | 631 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 751.00 | | 582 751.00 | 582 751.00 |
BZ Autres créances | 194 168.00 | | 194 168.00 | 194 168.00 |
CF Disponibilités | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 752.00 | | 814 752.00 | 814 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 575.00 | 207 787.00 | 1 258 788.00 | 1 466 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 761 320.00 | | | 761 320.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
DL TOTAL (I) | 838 071.00 | | | 838 071.00 |
DP Provisions pour risques | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 088.00 | | | 261 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
EA Autres dettes | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 489.00 | | | 399 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 788.00 | | | 1 258 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 489.00 | | | 399 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 666.00 | | 1 433 666.00 | 1 433 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 666.00 | | 1 433 666.00 | 1 433 666.00 |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 882.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 184.00 | | | -13 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 333.00 | | | 1 461 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 582.00 | | | 1 417 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 988.00 | | 122 835.00 | 508 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 516.00 | | 121 335.00 | 505 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 500.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 905.00 | 63 882.00 | | 143 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 083.00 | 63 882.00 | | 142 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 228.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 20 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 228.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 20 228.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 982.00 | 180 982.00 | | 180 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 582 751.00 | | | 582 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VB T. V. A. | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 495.00 | 785 345.00 | 3 150.00 | 788 495.00 |
VW T.V.A. | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 489.00 | 399 489.00 | | 399 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
ST Autres comptes | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 767 561.00 | | | 767 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 042.00 | | | 824 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |