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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 12 913.00 | 24 487.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 204.00 | 6 751.00 | 46 454.00 | 53 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 255.00 | 36 475.00 | 193 781.00 | 230 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 064.00 | 56 138.00 | 270 926.00 | 327 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CF Disponibilités | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 378.00 | 56 138.00 | 302 240.00 | 358 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 009.00 | | | -66 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 508.00 | -66 009.00 | | -31 508.00 |
DL TOTAL (I) | -69 516.00 | -38 009.00 | | -69 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 031.00 | 262 570.00 | | 268 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 303.00 | 52 200.00 | | 68 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 45 403.00 | | 13 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 852.00 | 35 893.00 | | 21 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 756.00 | 396 065.00 | | 371 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 240.00 | 358 057.00 | | 302 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 618.00 | | 386 618.00 | 386 618.00 |
FG Production vendue services | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 638.00 | | 389 638.00 | 389 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 903.00 | |
GE Autres charges | | | 13 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 209.00 | 8 221.00 | | 13 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 723.00 | 127 612.00 | | 393 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 230.00 | 193 621.00 | | 425 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 508.00 | -66 009.00 | | -31 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 064.00 | | 13 942.00 | 327 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 460.00 | | 13 880.00 | 283 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 61.00 | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 235.00 | 39 903.00 | | 16 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 7 480.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | 32 423.00 | | 10 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 031.00 | 46 949.00 | 205 422.00 | 268 031.00 |
VI Groupe et associés | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 053.00 | 7 848.00 | 6 205.00 | 14 053.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 756.00 | 150 674.00 | 205 422.00 | 371 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 750.00 | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 616.00 | 20 802.00 | | 16 616.00 |
ST Autres comptes | 39 226.00 | 23 424.00 | | 39 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 069.00 | 6 912.00 | | 34 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | 1 362.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 1 750.00 | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 054.00 | 52 500.00 | | 90 054.00 |