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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 649.00 | | 2 154 649.00 | 2 154 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BZ Autres créances | 164 939.00 | | 164 939.00 | 164 939.00 |
CF Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 849.00 | | 289 849.00 | 289 849.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 664.00 | | 2 532 664.00 | 2 532 664.00 |
CU Autres participations | 2 124 649.00 | | 2 124 649.00 | 2 124 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 260 442.00 | | | 260 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
DK Provisions réglementées | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
DL TOTAL (I) | 919 507.00 | | | 919 507.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532 038.00 | | | 532 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 282.00 | | | 927 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
EA Autres dettes | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 157.00 | | | 1 613 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 664.00 | | | 2 532 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 925.00 | | | 306 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 159.00 | | 491 159.00 | 491 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 159.00 | | 491 159.00 | 491 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 939.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 184.00 | | | -76 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 019.00 | | | -44 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 438.00 | | | 768 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 991.00 | | | 609 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 255.00 | | 209 174.00 | 2 169 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 780.00 | 2 154 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 780.00 | 2 154 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 255.00 | | 209 174.00 | 2 169 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 795.00 | 13 095.00 | 2 473.00 | 25 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 795.00 | 13 095.00 | 2 473.00 | 25 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 095.00 | 2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532 038.00 | | 532 038.00 | 532 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 167.00 | 25 000.00 | 4 167.00 | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 835.00 | 154 808.00 | 735 027.00 | 924 835.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
VP Divers | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 075.00 | 285 075.00 | 30 000.00 | 315 075.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 157.00 | 306 925.00 | 1 271 232.00 | 1 613 157.00 |