| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 989.00 | | 337 989.00 | 337 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 308.00 | 23 689.00 | 18 619.00 | 42 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 074.00 | 8 372.00 | 101 702.00 | 110 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 471.00 | 32 061.00 | 466 410.00 | 498 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CF Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 111.00 | 32 061.00 | 506 050.00 | 538 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
DL TOTAL (I) | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 518.00 | | | 265 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 560.00 | | | 440 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 050.00 | | | 506 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 485.00 | | 356 485.00 | 356 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 485.00 | | 356 485.00 | 356 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 215.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 323.00 | | | -3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 627.00 | | | 360 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 092.00 | | | 332 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 829.00 | | 118 442.00 | 382 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 498 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 152 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 989.00 | | | 337 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 911.00 | | 116 271.00 | 38 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | 2 171.00 | 5 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 624.00 | 23 238.00 | 2 800.00 | 11 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 624.00 | 23 238.00 | 2 800.00 | 11 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 518.00 | 50 705.00 | 205 559.00 | 265 518.00 |
VI Groupe et associés | 84 449.00 | 30 000.00 | 54 449.00 | 84 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663.00 | 8 563.00 | 8 100.00 | 16 663.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 560.00 | 171 298.00 | 260 008.00 | 440 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
ST Autres comptes | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |