| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 430.00 | 132.00 | 395 298.00 | 395 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 787.00 | 177.00 | 11 610.00 | 11 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 651.00 | 1 675.00 | 137 976.00 | 139 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 809.00 | 1 985.00 | 565 824.00 | 567 809.00 |
BT Marchandises | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BZ Autres créances | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 864.00 | 1 985.00 | 685 879.00 | 687 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 689.00 | | | -52 689.00 |
DL TOTAL (I) | -51 689.00 | | | -51 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 609.00 | | | 590 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 568.00 | | | 737 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 879.00 | | | 685 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 689.00 | | | -52 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 567 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 941.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 985.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
UX Autres créances clients | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 003.00 | | 483 886.00 | 576 003.00 |
VI Groupe et associés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 003.00 | | | 576 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 196.00 | 63 255.00 | 20 941.00 | 84 196.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 568.00 | 161 564.00 | 483 886.00 | 737 568.00 |