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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 517.00 | 57 792.00 | 1 758 724.00 | 1 816 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 857.00 | | 415 857.00 | 415 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 373.00 | 57 792.00 | 2 174 581.00 | 2 232 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408 565.00 | | 6 408 565.00 | 6 408 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 075.00 | | 2 918 075.00 | 2 918 075.00 |
BZ Autres créances | 744 309.00 | | 744 309.00 | 744 309.00 |
CF Disponibilités | 1 286 983.00 | | 1 286 983.00 | 1 286 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 372 537.00 | | 11 372 537.00 | 11 372 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 604 910.00 | 57 792.00 | 13 547 118.00 | 13 604 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 766 611.00 | | | -1 766 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 771 609.00 | -1 766 611.00 | | -3 771 609.00 |
DL TOTAL (I) | -5 238 220.00 | -1 466 611.00 | | -5 238 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 649 304.00 | 1 820 103.00 | | 3 649 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 649 304.00 | 1 820 103.00 | | 3 649 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 929 601.00 | 2 937 027.00 | | 8 929 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 356.00 | 4 437 006.00 | | 5 188 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 788.00 | 209 798.00 | | 298 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 148.00 | 720 063.00 | | 568 148.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 93 407.00 | | 5 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 136 035.00 | 8 397 300.00 | | 15 136 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 547 118.00 | 8 750 792.00 | | 13 547 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 136 035.00 | 8 397 300.00 | | 15 136 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 166 559.00 | | 10 166 559.00 | 10 166 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 559.00 | | 10 166 559.00 | 10 166 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 986 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 790 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 649 066.00 | |
GE Autres charges | | | 277 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 678 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 781 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -18 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 438.00 | 5 773 751.00 | | 10 986 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 758 046.00 | 7 540 362.00 | | 14 758 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 771 609.00 | -1 766 611.00 | | -3 771 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 203.00 | | 3 022 247.00 | 617 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 077.00 | 2 232 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407 077.00 | 2 232 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 203.00 | | 3 022 247.00 | 617 203.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570.00 | 56 222.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 56 222.00 | | 1 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820 103.00 | 2 649 066.00 | 819 865.00 | 1 820 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820 103.00 | 2 649 066.00 | 819 865.00 | 1 820 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 649 066.00 | 819 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 929 601.00 | 8 929 601.00 | | 8 929 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 356.00 | 5 188 356.00 | | 5 188 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 148.00 | 568 148.00 | | 568 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 075.00 | | | 2 918 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 704 158.00 | | | 704 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 810.00 | 126 810.00 | | 126 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 989.00 | 3 676 989.00 | | 3 676 989.00 |
VW T.V.A. | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136 035.00 | 15 136 035.00 | | 15 136 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 139.00 | 141 194.00 | | 261 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 469.00 | 39 609.00 | | 40 469.00 |
ST Autres comptes | 8 003 204.00 | 3 483 949.00 | | 8 003 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521.00 | 3 000.00 | | 521.00 |
YT Sous‐traitance | 2 746 312.00 | 1 497 554.00 | | 2 746 312.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 468.00 | 1 400.00 | | -1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 670.00 | 142 594.00 | | 259 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 476 732.00 | 497 062.00 | | 1 476 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 218.00 | 666 642.00 | | 1 185 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 790 506.00 | 5 024 112.00 | | 10 790 506.00 |