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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 724.00 | | 241 724.00 | 241 724.00 |
AP Constructions | 5 549 963.00 | 4 200 870.00 | 1 349 093.00 | 5 549 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 820 609.00 | 4 200 870.00 | 1 619 739.00 | 5 820 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 221.00 | 18 404.00 | 58 817.00 | 77 221.00 |
BZ Autres créances | 83 417.00 | | 83 417.00 | 83 417.00 |
CF Disponibilités | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 321.00 | 18 404.00 | 172 918.00 | 191 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 930.00 | 4 219 273.00 | 1 792 657.00 | 6 011 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
DG Autres réserves | 602 636.00 | | | 602 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 944.00 | | | 1 272 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176.00 | | | 323 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 713.00 | | | 519 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 657.00 | | | 1 792 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 359.00 | | | 243 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 435.00 | | 654 435.00 | 654 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 435.00 | | 654 435.00 | 654 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 649.00 | | | 668 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 152.00 | | | 606 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 285.00 | | 100 324.00 | 5 720 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 820 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 820 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720 285.00 | | 100 324.00 | 5 720 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 267.00 | 163 603.00 | | 4 037 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037 267.00 | 163 603.00 | | 4 037 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 682.00 | 13 511.00 | 1 788.00 | 6 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 682.00 | 13 511.00 | 1 788.00 | 6 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 682.00 | 13 511.00 | 1 788.00 | 6 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 511.00 | 1 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VB T. V. A. | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VC Groupe et associés | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 953.00 | 165 953.00 | | 165 953.00 |