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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 102.00 | | 921 102.00 | 921 102.00 |
BZ Autres créances | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CF Disponibilités | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 172.00 | | 970 172.00 | 970 172.00 |
CU Autres participations | 800 990.00 | | 800 990.00 | 800 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 050.00 | | | -29 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 358.00 | -29 050.00 | | 75 358.00 |
DL TOTAL (I) | 455 307.00 | 379 950.00 | | 455 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 926.00 | 400 000.00 | | 344 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 226.00 | 990.00 | | 140 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 13 590.00 | | 14 438.00 |
EA Autres dettes | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 865.00 | 429 855.00 | | 514 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 172.00 | 809 805.00 | | 970 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 689.00 | 84 928.00 | | 225 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004.00 | 29 050.00 | | 5 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 358.00 | -29 050.00 | | 75 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 226.00 | 140 226.00 | | 140 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 926.00 | 55 750.00 | 229 922.00 | 344 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 453.00 | 36 372.00 | 120 082.00 | 156 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 865.00 | 225 689.00 | 229 922.00 | 514 865.00 |