| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 798.00 | 45 720.00 | 1 078.00 | 46 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 826.00 | 100 056.00 | 11 769.00 | 111 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 867.00 | 151 797.00 | 22 071.00 | 173 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 194 153.00 | | 194 153.00 | 194 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 850.00 | | 209 850.00 | 209 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 718.00 | 151 797.00 | 231 921.00 | 383 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 71 794.00 | 59 404.00 | | 71 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 051.00 | 12 391.00 | | 55 051.00 |
DL TOTAL (I) | 141 938.00 | 86 887.00 | | 141 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 507.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 466.00 | | 6 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 203.00 | 56 412.00 | | 83 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 983.00 | 63 385.00 | | 89 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 921.00 | 150 272.00 | | 231 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 983.00 | 63 385.00 | | 89 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 985.00 | | 596 985.00 | 596 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 985.00 | | 596 985.00 | 596 985.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 978.00 | 30 224.00 | | 36 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | 1 699.00 | | 12 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 033.00 | 372 459.00 | | 597 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 982.00 | 360 068.00 | | 541 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 051.00 | 12 391.00 | | 55 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 567.00 | | 12 300.00 | 161 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 050.00 | | 12 300.00 | 149 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 958.00 | 5 838.00 | | 145 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 538.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 203.00 | 5 300.00 | | 143 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 774.00 | 15 698.00 | 76.00 | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 648.00 | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 461.00 | 6 400.00 | | 6 461.00 |
ST Autres comptes | 22 005.00 | 15 446.00 | | 22 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 050.00 | 21 620.00 | | 27 050.00 |
YT Sous‐traitance | 18 082.00 | 50.00 | | 18 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 162.00 | 3 593.00 | | 5 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 704.00 | 4 241.00 | | 6 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 598.00 | 43 516.00 | | 73 598.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |