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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 3 029.00 | 2 700.00 | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 29 186.00 | 29 042.00 | 144.00 | 29 186.00 |
AP Constructions | 371 160.00 | 150 343.00 | 220 817.00 | 371 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 951.00 | 510 861.00 | 98 090.00 | 608 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 478.00 | 119 567.00 | 13 911.00 | 133 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 552.00 | 812 841.00 | 338 711.00 | 1 151 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BT Marchandises | 232 334.00 | | 232 334.00 | 232 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 218.00 | 248.00 | 202 971.00 | 203 218.00 |
BZ Autres créances | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CF Disponibilités | 635 477.00 | | 635 477.00 | 635 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 050.00 | 248.00 | 1 123 802.00 | 1 124 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 602.00 | 813 089.00 | 1 462 513.00 | 2 275 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 633 192.00 | | | 633 192.00 |
DH Report à nouveau | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
DL TOTAL (I) | 951 275.00 | | | 951 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 216.00 | | | 325 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 022.00 | | | 186 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 238.00 | | | 511 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 513.00 | | | 1 462 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 238.00 | | | 511 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 191.00 | | 47 185.00 | 1 148 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 824.00 | 1 151 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 824.00 | 1 142 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 413.00 | | 47 185.00 | 1 139 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 1 910.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 157.00 | 46 480.00 | 43 824.00 | 807 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 673.00 | 248.00 | 3 673.00 | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | 248.00 | 3 673.00 | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673.00 | 248.00 | 3 673.00 | 3 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 216.00 | 325 216.00 | | 325 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
UX Autres créances clients | 203 218.00 | | | 203 218.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 324.00 | 223 324.00 | | 223 324.00 |
VW T.V.A. | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 238.00 | 511 238.00 | | 511 238.00 |