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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 061.00 | 99 104.00 | 8 957.00 | 108 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 424.00 | 226 392.00 | 4 032.00 | 230 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 929.00 | 325 672.00 | 87 257.00 | 412 929.00 |
BT Marchandises | 393 598.00 | | 393 598.00 | 393 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 940.00 | 21 319.00 | 164 621.00 | 185 940.00 |
BZ Autres créances | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CF Disponibilités | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 882.00 | 21 319.00 | 630 563.00 | 651 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 811.00 | 346 991.00 | 717 820.00 | 1 064 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 52 592.00 | 51 618.00 | | 52 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | 974.00 | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 280 255.00 | 272 592.00 | | 280 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 4 713.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 3 075.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 887.00 | 361 209.00 | | 365 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 841.00 | 50 217.00 | | 47 841.00 |
EA Autres dettes | 21 964.00 | 22 954.00 | | 21 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 565.00 | 442 169.00 | | 437 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 820.00 | 714 761.00 | | 717 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 565.00 | 442 169.00 | | 437 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 4 713.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 786.00 | | 7 898.00 | 406 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 18 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755 881.00 | 412 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 338 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 876.00 | | 6 830.00 | 332 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 648.00 | | 1 068.00 | 17 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 302.00 | 2 591.00 | 1 221.00 | 324 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 126.00 | 2 591.00 | 1 221.00 | 324 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 002.00 | 316.00 | | 21 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 002.00 | 316.00 | | 21 002.00 |