| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 712.00 | 19 399.00 | 14 313.00 | 33 712.00 |
AH Fonds commercial | 489 889.00 | | 489 889.00 | 489 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 809.00 | 85 585.00 | 40 224.00 | 125 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 637.00 | 753.00 | 20 884.00 | 21 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 782.00 | 105 737.00 | 614 045.00 | 719 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 876.00 | 16 729.00 | 311 147.00 | 327 876.00 |
BZ Autres créances | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
CF Disponibilités | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 597.00 | 16 729.00 | 520 868.00 | 537 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 379.00 | 122 466.00 | 1 134 913.00 | 1 257 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 563.00 | 298 717.00 | | 312 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 275.00 | 16 846.00 | | -42 275.00 |
DL TOTAL (I) | 509 287.00 | 521 563.00 | | 509 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 884.00 | 3 627.00 | | 281 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 286.00 | 31 000.00 | | 44 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 277.00 | 53 102.00 | | 64 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 321.00 | 135 468.00 | | 175 321.00 |
EA Autres dettes | 15 957.00 | 17 348.00 | | 15 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 899.00 | 24 498.00 | | 43 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 625.00 | 265 042.00 | | 625 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 913.00 | 786 605.00 | | 1 134 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 625.00 | 265 042.00 | | 625 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 72.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 679.00 | | 1 023 679.00 | 1 023 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 679.00 | | 1 023 679.00 | 1 023 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 935.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 1 935.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | -1 935.00 | | -3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | -384.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 407.00 | 937 564.00 | | 1 057 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 682.00 | 920 719.00 | | 1 099 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 275.00 | 16 846.00 | | -42 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 530.00 | | 237 880.00 | 513 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 70 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 629.00 | 719 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 737.00 | 523 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 912.00 | 125 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 574.00 | | 214 763.00 | 316 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 458.00 | | 19 264.00 | 124 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 498.00 | | 3 854.00 | 72 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 639.00 | 23 993.00 | 25 649.00 | 106 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866.00 | 7 269.00 | 7 737.00 | 19 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 773.00 | 16 724.00 | 17 912.00 | 86 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 370.00 | 7 530.00 | 19 370.00 | 19 370.00 |
6T Sur comptes clients | 14 568.00 | 16 729.00 | 14 568.00 | 14 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 504.00 | 17 483.00 | 16 504.00 | 16 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 504.00 | 17 483.00 | 16 504.00 | 16 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 729.00 | 14 568.00 | |
UG ‐ Financières | | 753.00 | 1 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UX Autres créances clients | 272 010.00 | | | 272 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
VB T. V. A. | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 782.00 | 281 782.00 | | 281 782.00 |
VI Groupe et associés | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 439.00 | | | 308 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VP Divers | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 467.00 | 477 467.00 | | 477 467.00 |
VW T.V.A. | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 625.00 | 625 625.00 | | 625 625.00 |