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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 558.00 | 6 637.00 | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 417.00 | 373 597.00 | 88 820.00 | 462 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 888.00 | 276 075.00 | 13 813.00 | 289 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 407.00 | 650 231.00 | 133 176.00 | 783 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215 274.00 | 22 297.00 | 5 192 978.00 | 5 215 274.00 |
BZ Autres créances | 382 305.00 | | 382 305.00 | 382 305.00 |
CF Disponibilités | 368 905.00 | | 368 905.00 | 368 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 165.00 | 22 297.00 | 6 031 869.00 | 6 054 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 572.00 | 672 528.00 | 6 165 044.00 | 6 837 572.00 |
CU Autres participations | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 663.00 | | | 1 422 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 216.00 | | | 1 717 216.00 |
DP Provisions pour risques | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 388.00 | | | 201 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 179.00 | | | 2 479 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 601.00 | | | 1 158 601.00 |
EA Autres dettes | 396 264.00 | | | 396 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 256.00 | | | 187 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 687.00 | | | 4 422 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 044.00 | | | 6 165 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 687.00 | | | 4 422 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 733 093.00 | | 19 733 093.00 | 19 733 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 733 093.00 | | 19 733 093.00 | 19 733 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 786 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 481 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 313 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 297.00 | |
GE Autres charges | | | 8 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 724 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 563.00 | | | -18 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 855 139.00 | | | 19 855 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 758 586.00 | | | 19 758 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 317.00 | | 55 006.00 | 733 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 783 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 486.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 752 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 946.00 | | 45 790.00 | 706 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 885.00 | | 2 021.00 | 21 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 401.00 | 100 705.00 | 4 875.00 | 554 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 914.00 | 100 146.00 | 388.00 | 549 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 867.00 | | 54 726.00 | 79 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 867.00 | 22 297.00 | 54 726.00 | 79 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 179.00 | 2 479 179.00 | | 2 479 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 264.00 | 396 264.00 | | 396 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 256.00 | 187 256.00 | | 187 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | | 300.00 |
UP Prêts | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 189 414.00 | | | 5 189 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VB T. V. A. | 127 897.00 | | | 127 897.00 |
VI Groupe et associés | 201 388.00 | 201 388.00 | | 201 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 884.00 | | | 181 884.00 |
VP Divers | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 645.00 | 5 603 560.00 | 77 085.00 | 5 680 645.00 |
VW T.V.A. | 902 840.00 | 902 840.00 | | 902 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 687.00 | 4 422 687.00 | | 4 422 687.00 |