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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 854.00 | 1 820.00 | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 211 035.00 | | 211 035.00 | 211 035.00 |
AN Terrains | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AP Constructions | 83 892.00 | 79 499.00 | 4 392.00 | 83 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 020.00 | 469 763.00 | 61 257.00 | 531 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 015.00 | 132 823.00 | 30 191.00 | 163 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 199.00 | 688 353.00 | 318 846.00 | 1 007 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 415.00 | | 130 415.00 | 130 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BZ Autres créances | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
CF Disponibilités | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 717.00 | | 396 717.00 | 396 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 917.00 | 688 353.00 | 715 563.00 | 1 403 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 101 986.00 | 20 001.00 | | 101 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 971.00 | 81 985.00 | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 441 958.00 | 431 986.00 | | 441 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 205.00 | 20 561.00 | | 40 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 341.00 | 62 777.00 | | 71 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 891.00 | 171 217.00 | | 160 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 605.00 | 257 304.00 | | 273 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 563.00 | 689 291.00 | | 715 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 254.00 | 248 441.00 | | 257 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 214.00 | | 43 986.00 | 963 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 661.00 | | 2 048.00 | 211 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 404.00 | | 41 938.00 | 741 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 223.00 | 33 130.00 | | 655 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 228.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 597.00 | 32 902.00 | | 654 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VB T. V. A. | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VC Groupe et associés | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 205.00 | 23 854.00 | 16 351.00 | 40 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VP Divers | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 883.00 | 174 734.00 | 10 149.00 | 184 883.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 605.00 | 257 254.00 | 16 351.00 | 273 605.00 |