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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 4 713.00 | 1 667.00 | 3 045.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 793.00 | 6 211.00 | 4 582.00 | 10 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 036.00 | 194 405.00 | 16 631.00 | 211 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 027.00 | 204 022.00 | 33 006.00 | 237 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BN En cours de production de biens | 253 950.00 | | 253 950.00 | 253 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 249.00 | 11 091.00 | 168 158.00 | 179 249.00 |
BZ Autres créances | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 179 731.00 | | 179 731.00 | 179 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 950.00 | 11 091.00 | 694 858.00 | 705 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 977.00 | 215 113.00 | 727 864.00 | 942 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 266.00 | 210 363.00 | | 307 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 458.00 | 96 903.00 | | 78 458.00 |
DL TOTAL (I) | 394 109.00 | 315 651.00 | | 394 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 889.00 | 14 303.00 | | 18 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 606.00 | 7 072.00 | | 14 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 647.00 | 169 020.00 | | 172 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 959.00 | 150 905.00 | | 121 959.00 |
EA Autres dettes | 5 654.00 | 804.00 | | 5 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 755.00 | 343 014.00 | | 333 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 864.00 | 658 665.00 | | 727 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 472.00 | 341 281.00 | | 321 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 563.00 | | 20 148.00 | 242 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 684.00 | 237 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 684.00 | 232 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 153.00 | | 20 148.00 | 238 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 522.00 | 10 184.00 | 25 684.00 | 219 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 783.00 | 10 184.00 | 25 684.00 | 217 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 235.00 | 1 980.00 | 5 124.00 | 14 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 235.00 | 1 980.00 | 5 124.00 | 14 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 235.00 | 1 980.00 | 5 124.00 | 14 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | 5 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 647.00 | 172 647.00 | | 172 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 179 249.00 | | | 179 249.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 889.00 | 6 606.00 | 12 283.00 | 18 889.00 |
VI Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 848.00 | 207 571.00 | 14 277.00 | 221 848.00 |
VW T.V.A. | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 755.00 | 321 472.00 | 12 283.00 | 333 755.00 |