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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545 956.00 | 1 439 178.00 | 106 778.00 | 1 545 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 181.00 | 27 783.00 | 4 398.00 | 32 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 855.00 | 1 468 031.00 | 119 824.00 | 1 587 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 836.00 | | 241 836.00 | 241 836.00 |
BZ Autres créances | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980.00 | 1 186.00 | 794.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 596 466.00 | | 596 466.00 | 596 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 446.00 | 1 186.00 | 911 260.00 | 912 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 301.00 | 1 469 217.00 | 1 031 084.00 | 2 500 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 685 583.00 | 636 279.00 | | 685 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 264.00 | 49 303.00 | | 54 264.00 |
DL TOTAL (I) | 781 771.00 | 727 506.00 | | 781 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 573.00 | 56 974.00 | | 45 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 36 259.00 | | 17 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 794.00 | 87 033.00 | | 101 794.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | 16 813.00 | | 7 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 861.00 | 32 527.00 | | 76 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 313.00 | 229 608.00 | | 249 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 084.00 | 957 114.00 | | 1 031 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 199.00 | | 446 199.00 | 446 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 199.00 | | 446 199.00 | 446 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 246.00 | |
GE Autres charges | | | 10 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | -2 195.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | 8.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 045.00 | -51 499.00 | | -53 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 931.00 | 536 925.00 | | 518 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 667.00 | 487 622.00 | | 464 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 264.00 | 49 304.00 | | 54 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 172.00 | | 63 682.00 | 1 524 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 773.00 | | 61 183.00 | 1 484 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 681.00 | | 2 500.00 | 29 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 785.00 | 139 246.00 | | 1 328 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 615.00 | 133 563.00 | | 1 305 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | 5 683.00 | | 22 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 653.00 | | 10 467.00 | 11 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 653.00 | | 10 467.00 | 11 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 159.00 | 11 490.00 | 31 670.00 | 43 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 241 836.00 | | | 241 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 649.00 | 322 649.00 | | 322 649.00 |
VW T.V.A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 313.00 | 217 643.00 | 31 670.00 | 249 313.00 |