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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AH Fonds commercial | 165 901.00 | | 165 901.00 | 165 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 258.00 | | 134 258.00 | 134 258.00 |
AP Constructions | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 693.00 | 469 744.00 | 39 949.00 | 509 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 257.00 | 580 999.00 | 366 258.00 | 947 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 290.00 | | 440 290.00 | 440 290.00 |
BZ Autres créances | 1 288 990.00 | | 1 288 990.00 | 1 288 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
CF Disponibilités | 128 743.00 | | 128 743.00 | 128 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 710.00 | | 1 960 710.00 | 1 960 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 967.00 | 580 999.00 | 2 326 968.00 | 2 907 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 327 908.00 | 322 599.00 | | 327 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 601.00 | 905 309.00 | | 1 264 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 509.00 | 1 392 908.00 | | 1 757 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | 2 439.00 | | 8 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 96 442.00 | | 74 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 182.00 | 319 621.00 | | 486 182.00 |
EA Autres dettes | | 5 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 459.00 | 433 443.00 | | 569 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 968.00 | 1 826 350.00 | | 2 326 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 049.00 | | 8 575.00 | 970 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 368.00 | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 368.00 | 947 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 078.00 | | 7 944.00 | 314 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 085.00 | | | 599 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 886.00 | | 631.00 | 56 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 810.00 | 31 189.00 | | 549 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 947.00 | 31 189.00 | | 527 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 301.00 | 131 301.00 | | 131 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
UP Prêts | 15 198.00 | 6 010.00 | 9 188.00 | 15 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 440 290.00 | 440 290.00 | | 440 290.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 572.00 | 1 203 572.00 | | 1 203 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VP Divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 790.00 | 1 744 010.00 | 13 780.00 | 1 757 790.00 |
VW T.V.A. | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 459.00 | 569 459.00 | | 569 459.00 |