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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 1 543.00 | 546.00 | 2 089.00 |
AN Terrains | 20 468.00 | 12 829.00 | 7 639.00 | 20 468.00 |
AP Constructions | 40 843.00 | 37 068.00 | 3 775.00 | 40 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 074.00 | 32 117.00 | 6 957.00 | 39 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 016.00 | 97 628.00 | 18 388.00 | 116 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 604.00 | 181 185.00 | 39 419.00 | 220 604.00 |
BT Marchandises | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 579.00 | | 192 579.00 | 192 579.00 |
BZ Autres créances | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
CF Disponibilités | 148 037.00 | | 148 037.00 | 148 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 606.00 | | 458 606.00 | 458 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 210.00 | 181 185.00 | 498 025.00 | 679 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
CU Autres participations | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 710.00 | 134 858.00 | | 205 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 399.00 | 70 852.00 | | 52 399.00 |
DL TOTAL (I) | 266 493.00 | 214 095.00 | | 266 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 295.00 | 34 458.00 | | 14 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 691.00 | 60 302.00 | | 58 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 711.00 | 32 406.00 | | 96 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 668.00 | 54 991.00 | | 46 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 532.00 | 182 157.00 | | 231 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 025.00 | 396 252.00 | | 498 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 693.00 | 167 873.00 | | 222 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 674.00 | | 5 930.00 | 214 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 492.00 | | 5 908.00 | 210 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | 21.00 | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
VB T. V. A. | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 284.00 | 5 445.00 | 8 839.00 | 14 284.00 |
VI Groupe et associés | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 763.00 | 240 763.00 | | 240 763.00 |
VW T.V.A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 532.00 | 222 693.00 | 8 839.00 | 231 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 4 376.00 | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 772.00 | 9 567.00 | | 6 772.00 |
ST Autres comptes | 81 982.00 | 55 057.00 | | 81 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 629.00 | 6 146.00 | | 6 629.00 |
YT Sous‐traitance | 15 623.00 | 12 830.00 | | 15 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 920.00 | 4 272.00 | | 21 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 965.00 | 9 252.00 | | 2 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 349.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 692.00 | 5 725.00 | | 6 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 485.00 | 80 054.00 | | 114 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 478.00 | 69 866.00 | | 105 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 891.00 | 97 125.00 | | 135 891.00 |