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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 380.00 | 1 306 019.00 | 174 361.00 | 1 480 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 687.00 | 333 715.00 | 100 972.00 | 434 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 403.00 | 1 654 324.00 | 286 079.00 | 1 940 403.00 |
BT Marchandises | 276 999.00 | | 276 999.00 | 276 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
BZ Autres créances | 656 017.00 | | 656 017.00 | 656 017.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 596.00 | | 1 002 596.00 | 1 002 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 999.00 | 1 654 324.00 | 1 288 676.00 | 2 942 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
DH Report à nouveau | -819 790.00 | -853 569.00 | | -819 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134.00 | 33 780.00 | | 6 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 160.00 | 50 880.00 | | 38 160.00 |
DL TOTAL (I) | -390 393.00 | -383 807.00 | | -390 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 594.00 | 86 260.00 | | 38 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 326.00 | 367 888.00 | | 298 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 514.00 | 880 256.00 | | 1 112 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 685.00 | 226 839.00 | | 205 685.00 |
EA Autres dettes | 23 950.00 | 17 782.00 | | 23 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 679 069.00 | 1 588 345.00 | | 1 679 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 676.00 | 1 204 538.00 | | 1 288 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 743.00 | 1 220 457.00 | | 1 380 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 265.00 | 85 042.00 | | 38 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 336.00 | 17 153.00 | 2 547 489.00 | 2 530 336.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 986.00 | 17 153.00 | 2 549 139.00 | 2 531 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 480 586.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 195.00 | 38 791.00 | | 231 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 720.00 | 19 248.00 | | 12 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 915.00 | 58 039.00 | | 243 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 693.00 | 43 566.00 | | 7 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 43 566.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 222.00 | 14 473.00 | | 236 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 874.00 | 2 763 728.00 | | 2 815 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 740.00 | 2 729 948.00 | | 2 809 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 134.00 | 33 780.00 | | 6 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 238.00 | | 34 165.00 | 1 906 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 902.00 | | 34 165.00 | 1 880 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 255.00 | 115 068.00 | | 1 539 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 666.00 | 115 068.00 | | 1 524 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 514.00 | 1 112 514.00 | | 1 112 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UX Autres créances clients | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VI Groupe et associés | 298 326.00 | | 298 326.00 | 298 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 036.00 | | | 536 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 020.00 | 722 009.00 | 14 011.00 | 736 020.00 |
VW T.V.A. | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 069.00 | 1 380 743.00 | 298 326.00 | 1 679 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 735.00 | 47 626.00 | | 48 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 103.00 | 80 843.00 | | 47 103.00 |
ST Autres comptes | 433 263.00 | 582 036.00 | | 433 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 992.00 | 21 645.00 | | 39 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 753.00 | 155 284.00 | | 76 753.00 |
YT Sous‐traitance | 57 708.00 | 86 763.00 | | 57 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 735.00 | 47 626.00 | | 48 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 299.00 | 438 686.00 | | 504 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 562.00 | 267 748.00 | | 307 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 066.00 | 771 288.00 | | 578 066.00 |