| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 900.00 | 52 892.00 | 3 008.00 | 55 900.00 |
AN Terrains | 20 662.00 | 1 542.00 | 19 120.00 | 20 662.00 |
AP Constructions | 347 396.00 | 219 757.00 | 127 639.00 | 347 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779 446.00 | 4 265 227.00 | 4 514 219.00 | 8 779 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 595.00 | 85 296.00 | 8 299.00 | 93 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 765.00 | | 445 765.00 | 445 765.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 799 581.00 | 4 680 252.00 | 5 119 329.00 | 9 799 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 612.00 | 67 810.00 | 932 801.00 | 1 000 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 856.00 | | 195 856.00 | 195 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 027.00 | 123 417.00 | 2 282 610.00 | 2 406 027.00 |
BZ Autres créances | 1 830 276.00 | | 1 830 276.00 | 1 830 276.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 272.00 | 191 227.00 | 5 298 045.00 | 5 489 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 288 853.00 | 4 871 479.00 | 10 417 374.00 | 15 288 853.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 500.00 | 1 302 500.00 | | 1 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 804.00 | 177 804.00 | | 177 804.00 |
DG Autres réserves | 2 112 372.00 | 1 810 667.00 | | 2 112 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 927.00 | 438 468.00 | | 274 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 603.00 | 3 729 438.00 | | 3 867 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 904.00 | 215 925.00 | | 96 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 904.00 | 215 925.00 | | 96 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 187.00 | 3 721 583.00 | | 4 053 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 651.00 | 1 350 318.00 | | 1 601 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 700.00 | 256 017.00 | | 243 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 829.00 | 768 661.00 | | 461 829.00 |
EA Autres dettes | 91 753.00 | 92 045.00 | | 91 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748.00 | 54 943.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 867.00 | 6 243 566.00 | | 6 452 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 417 374.00 | 10 188 930.00 | | 10 417 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 046.00 | 2 889 459.00 | 3 004 506.00 | 115 046.00 |
FD Production vendue biens | 8 646 655.00 | 3 425 300.00 | 12 071 955.00 | 8 646 655.00 |
FG Production vendue services | 5 127.00 | 72 086.00 | 77 213.00 | 5 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766 828.00 | 6 386 845.00 | 15 153 674.00 | 8 766 828.00 |
FM Production stockée | | | -210 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 042 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 944 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 25 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 645 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 26 305.00 | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 975 674.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 826.00 | | | 120 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 582.00 | 2 001 979.00 | | 122 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 423.00 | 63 509.00 | | 164 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 873 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 423.00 | 2 058 141.00 | | 164 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 841.00 | -56 162.00 | | -41 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 480.00 | 210 854.00 | | 45 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 168 527.00 | 17 017 645.00 | | 15 168 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 893 600.00 | 16 579 177.00 | | 14 893 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 927.00 | 438 468.00 | | 274 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 415.00 | | 5 315 510.00 | 9 378 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 721 731.00 | 172 613.00 | 9 799 581.00 | 4 721 731.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 721 731.00 | 172 613.00 | 9 686 864.00 | 4 721 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 265 698.00 | | 5 315 510.00 | 9 265 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134 242.00 | 594 422.00 | 48 412.00 | 4 134 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025 812.00 | 594 422.00 | 48 412.00 | 4 025 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 925.00 | 8 450.00 | 127 471.00 | 215 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 690.00 | 4 307.00 | 186.00 | 63 690.00 |
6T Sur comptes clients | 72 777.00 | 68 724.00 | 18 084.00 | 72 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 467.00 | 73 031.00 | 18 270.00 | 136 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 392.00 | 81 480.00 | 145 741.00 | 352 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 480.00 | 18 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 651.00 | 1 601 651.00 | | 1 601 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 829.00 | 461 829.00 | | 461 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 435.00 | | | 2 396 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VB T. V. A. | 404 639.00 | | | 404 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 990.00 | | | 1 406 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 484.00 | 740 484.00 | | 740 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312 703.00 | 412 383.00 | 1 685 182.00 | 3 312 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 880.00 | | | 408 880.00 |
VP Divers | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 878.00 | 4 280 878.00 | | 4 280 878.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 867.00 | 3 552 547.00 | 1 685 182.00 | 6 452 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |