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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 5 845.00 | 1 590.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 719.00 | 5 845.00 | 217 875.00 | 223 719.00 |
BZ Autres créances | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 631.00 | | 183 631.00 | 183 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 351.00 | 5 845.00 | 401 506.00 | 407 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
CU Autres participations | 216 285.00 | | 216 285.00 | 216 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DK Provisions réglementées | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 118 883.00 | | | 118 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 909.00 | | | 217 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 623.00 | | | 282 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 506.00 | | | 401 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 063.00 | | | 227 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 223 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 7 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 284.00 | | | 216 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626.00 | 562.00 | 3 344.00 | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | 562.00 | 3 344.00 | 8 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 220.00 | 1 260.00 | | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | 1 260.00 | | 3 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VC Groupe et associés | 171 841.00 | | | 171 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 865.00 | 40 516.00 | 169 848.00 | 217 865.00 |
VI Groupe et associés | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 172.00 | 179 722.00 | 1 450.00 | 181 172.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 623.00 | 105 274.00 | 169 848.00 | 282 623.00 |