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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 536.00 | 115 233.00 | 11 303.00 | 126 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 988.00 | 220 467.00 | 53 521.00 | 273 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 783.00 | 335 699.00 | 84 084.00 | 419 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 403.00 | 27 685.00 | 421 718.00 | 449 403.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 574.00 | 27 685.00 | 461 889.00 | 489 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 357.00 | 363 384.00 | 545 973.00 | 909 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 919.00 | 299 374.00 | | 322 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 466.00 | 23 545.00 | | 17 466.00 |
DL TOTAL (I) | 344 585.00 | 327 119.00 | | 344 585.00 |
DP Provisions pour risques | 19 566.00 | 39 133.00 | | 19 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 566.00 | 39 133.00 | | 19 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 296.00 | 98 877.00 | | 42 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 17 187.00 | | 15 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 650.00 | 87 526.00 | | 113 650.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 822.00 | 203 589.00 | | 181 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 973.00 | 569 841.00 | | 545 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 133.00 | | 19 567.00 | 39 133.00 |
6T Sur comptes clients | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 818.00 | | 19 567.00 | 66 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 773.00 | 472 513.00 | 4 260.00 | 476 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 822.00 | 181 822.00 | | 181 822.00 |