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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 861.00 | 1 104.00 | 1 427 758.00 | 1 428 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
BZ Autres créances | 1 779 403.00 | | 1 779 403.00 | 1 779 403.00 |
CF Disponibilités | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 799.00 | | 2 023 799.00 | 2 023 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 660.00 | 1 104.00 | 3 451 556.00 | 3 452 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 273 905.00 | | 1 273 905.00 | 1 273 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 300.00 | 357 300.00 | | 357 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 2 189 972.00 | 1 838 302.00 | | 2 189 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 374.00 | 351 670.00 | | 233 374.00 |
DK Provisions réglementées | 17 903.00 | 13 429.00 | | 17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 159.00 | 2 654 311.00 | | 2 892 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 714.00 | 80 018.00 | | 44 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 069.00 | 208 421.00 | | 267 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 664.00 | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 790.00 | 190 052.00 | | 164 790.00 |
EA Autres dettes | 82 427.00 | 10 427.00 | | 82 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 398.00 | 489 582.00 | | 559 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 556.00 | 3 143 892.00 | | 3 451 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 403.00 | 444 867.00 | | 550 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 344.00 | | 714 344.00 | 714 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 344.00 | | 714 344.00 | 714 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 005.00 | 10 465.00 | | 7 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 541.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 500.00 | 15 590.00 | | 162 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 504.00 | 16 131.00 | | 162 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 12.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 465.00 | 4 487.00 | | 118 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 039.00 | 11 645.00 | | 44 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 298.00 | 35 347.00 | | 47 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 195.00 | 946 401.00 | | 1 017 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 821.00 | 594 731.00 | | 783 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 374.00 | 351 670.00 | | 233 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 994.00 | 19 554.00 | | 12 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 710.00 | | | 1 542 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 849.00 | 1 428 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 849.00 | 154 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 775.00 | | | 268 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 935.00 | | | 1 273 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 429.00 | 4 474.00 | | 13 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 429.00 | 4 474.00 | | 13 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 089.00 | | | 139 089.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 972.00 | | | 1 743 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 714.00 | 35 719.00 | 8 995.00 | 44 714.00 |
VI Groupe et associés | 267 069.00 | 267 069.00 | | 267 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VP Divers | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 509.00 | 1 941 509.00 | | 1 941 509.00 |
VW T.V.A. | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 398.00 | 550 403.00 | 8 995.00 | 559 398.00 |