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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 224.00 | 24 092.00 | 6 132.00 | 30 224.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 25 010.00 | 132 490.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 874.00 | 42 222.00 | 37 653.00 | 79 874.00 |
AX Avances et acomptes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 473.00 | 91 324.00 | 204 150.00 | 295 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 488.00 | 10 850.00 | 2 496 638.00 | 2 507 488.00 |
BZ Autres créances | 412 643.00 | | 412 643.00 | 412 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 455 671.00 | | 455 671.00 | 455 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 104.00 | 10 850.00 | 3 386 254.00 | 3 397 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 577.00 | 102 173.00 | 3 590 403.00 | 3 692 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 239 891.00 | 236 781.00 | | 239 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 937.00 | 25 109.00 | | 24 937.00 |
DL TOTAL (I) | 313 118.00 | 310 181.00 | | 313 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 272.00 | 137 798.00 | | 139 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 253.00 | 1 904 951.00 | | 1 713 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 642.00 | 758 235.00 | | 830 642.00 |
EA Autres dettes | 593 581.00 | 19 129.00 | | 593 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 285.00 | 2 820 113.00 | | 3 277 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 403.00 | 3 130 293.00 | | 3 590 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 528 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 528 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 637 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 572 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 420.00 | |
GE Autres charges | | | 79 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 399.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 10 613.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 12 833.00 | | 7 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 143.00 | 8 465 076.00 | | 9 639 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 206.00 | 8 439 967.00 | | 9 614 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 937.00 | 25 109.00 | | 24 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 653.00 | | | 281 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 949.00 | | | 248 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 753.00 | 19 570.00 | | 71 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 766.00 | 3 326.00 | | 20 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 987.00 | 16 244.00 | | 50 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 253.00 | 1 713 253.00 | | 1 713 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 488.00 | | | 2 507 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 972.00 | 19 977.00 | 81 139.00 | 138 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 322.00 | | | 140 322.00 |
VP Divers | 412 643.00 | | | 412 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 642.00 | 830 642.00 | | 830 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 462.00 | 2 930 207.00 | 3 255.00 | 2 933 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 285.00 | 3 158 290.00 | 81 139.00 | 3 277 285.00 |