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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 625.00 | 4 698.00 | 3 927.00 | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 324 452.00 | 18 557.00 | 305 895.00 | 324 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 692.00 | 242 458.00 | 92 234.00 | 334 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 2 156.00 | 4 744.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 247.00 | 267 869.00 | 466 378.00 | 734 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 187.00 | 382.00 | 402 805.00 | 403 187.00 |
BZ Autres créances | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CF Disponibilités | 529 406.00 | | 529 406.00 | 529 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 596.00 | 382.00 | 1 005 214.00 | 1 005 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 843.00 | 268 251.00 | 1 471 592.00 | 1 739 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 212 416.00 | 126 220.00 | | 212 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 765.00 | 86 197.00 | | 182 765.00 |
DL TOTAL (I) | 466 681.00 | 283 917.00 | | 466 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 036.00 | 247 111.00 | | 202 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 262.00 | 228 675.00 | | 154 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 963.00 | 460 569.00 | | 636 963.00 |
EA Autres dettes | 11 650.00 | 14 650.00 | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 911.00 | 953 431.00 | | 1 004 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 592.00 | 1 237 348.00 | | 1 471 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 808.00 | 751 395.00 | | 828 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837.00 | 7 630.00 | 10 467.00 | 2 837.00 |
FG Production vendue services | 3 616 158.00 | 68 473.00 | 3 684 631.00 | 3 616 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 995.00 | 76 103.00 | 3 695 098.00 | 3 618 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 669.00 | 16 168.00 | | 37 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 558.00 | 3 176 245.00 | | 3 709 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 793.00 | 3 090 048.00 | | 3 526 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 765.00 | 86 197.00 | | 182 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 916.00 | 309 183.00 | | 367 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 133.00 | | 146 573.00 | 595 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 831.00 | | 3 794.00 | 4 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 459.00 | 734 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 459.00 | 676 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 598.00 | | 135 905.00 | 547 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 704.00 | | 6 874.00 | 37 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 530.00 | 70 798.00 | 7 459.00 | 204 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 736.00 | 2 962.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 794.00 | 67 836.00 | 7 459.00 | 202 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 471.00 | 29 471.00 | 20 471.00 | 20 471.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 362.00 | 130 571.00 | 106 362.00 | 106 362.00 |
6T Sur comptes clients | 382.00 | | | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 744.00 | 130 571.00 | 106 362.00 | 106 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 571.00 | 106 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 512.00 | 152 512.00 | | 152 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 279.00 | 294 279.00 | | 294 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
UX Autres créances clients | 402 805.00 | | | 402 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 036.00 | 25 933.00 | 86 653.00 | 202 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
VP Divers | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 216.00 | 505 216.00 | | 505 216.00 |
VW T.V.A. | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 912.00 | 828 809.00 | 86 653.00 | 1 004 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 224.00 | 55 361.00 | | 44 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 13 084.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 687 914.00 | 576 807.00 | | 687 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 916.00 | 309 183.00 | | 367 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 034 942.00 | 922 621.00 | | 1 034 942.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 281 471.00 | 259 527.00 | | 281 471.00 |
YT Sous‐traitance | 5 267.00 | 1 544.00 | | 5 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 423.00 | 12 906.00 | | 5 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 647.00 | 68 267.00 | | 49 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 799.00 | 607 750.00 | | 723 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 496.00 | 358 763.00 | | 419 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 758.00 | 900 618.00 | | 1 078 758.00 |