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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 211.00 | 21 523.00 | 2 688.00 | 24 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 801.00 | 119 801.00 | | 119 801.00 |
BF Prêts | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 186.00 | 448 088.00 | 4 711 098.00 | 5 159 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BZ Autres créances | 703 850.00 | | 703 850.00 | 703 850.00 |
CF Disponibilités | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 705.00 | | 729 705.00 | 729 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 891.00 | 448 088.00 | 5 440 803.00 | 5 888 891.00 |
CU Autres participations | 4 943 274.00 | 306 764.00 | 4 636 510.00 | 4 943 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 322 406.00 | 1 408 794.00 | | 2 322 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 003.00 | 1 328 613.00 | | 972 003.00 |
DK Provisions réglementées | 38 410.00 | 38 120.00 | | 38 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 820.00 | 3 215 526.00 | | 3 772 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 890.00 | 1 176 812.00 | | 754 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 842.00 | 389 289.00 | | 301 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 643.00 | 29 029.00 | | 33 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 616.00 | 687 340.00 | | 381 616.00 |
EA Autres dettes | 195 992.00 | | | 195 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 984.00 | 2 282 470.00 | | 1 667 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 804.00 | 5 497 996.00 | | 5 440 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 935.00 | 1 529 268.00 | | 1 326 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 173.00 | | 1 506 173.00 | 1 506 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 173.00 | | 1 506 173.00 | 1 506 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 349.00 | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | 5 802.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 6 151.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 705.00 | -6 151.00 | | 31 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 907.00 | -6 831.00 | | -57 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 924.00 | 3 241 522.00 | | 2 720 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 921.00 | 1 912 909.00 | | 1 748 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 003.00 | 1 328 613.00 | | 972 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 835.00 | 14 025.00 | | 40 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224 371.00 | | 21 223.00 | 5 224 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 407.00 | 5 159 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 407.00 | 24 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113 753.00 | | 21 223.00 | 5 113 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 801.00 | 21 784.00 | 85 062.00 | 84 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 801.00 | 21 784.00 | 85 062.00 | 84 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 985 790.00 | 212 230.00 | | 985 790.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 120.00 | 290.00 | | 38 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 298.00 | 50 268.00 | | 376 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 418.00 | 50 558.00 | | 414 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 270.00 | 165 270.00 | | 165 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 992.00 | 195 992.00 | | 195 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 801.00 | 119 801.00 | | 119 801.00 |
UP Prêts | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
VC Groupe et associés | 454 155.00 | | | 454 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 688.00 | 61 688.00 | 105 000.00 | 166 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 202.00 | 352 154.00 | 236 048.00 | 588 202.00 |
VI Groupe et associés | 301 842.00 | 301 842.00 | | 301 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 408.00 | | | 421 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 866.00 | | | 204 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 275.00 | 713 574.00 | 191 701.00 | 905 275.00 |
VW T.V.A. | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 984.00 | 1 326 935.00 | 341 048.00 | 1 667 984.00 |