| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 045.00 | 87 754.00 | 25 291.00 | 113 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 321.00 | 87 754.00 | 81 567.00 | 169 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 412.00 | 53 882.00 | 669 530.00 | 723 412.00 |
BZ Autres créances | 429 079.00 | | 429 079.00 | 429 079.00 |
CF Disponibilités | 76 183.00 | | 76 183.00 | 76 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 077.00 | 53 882.00 | 1 269 195.00 | 1 323 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 398.00 | 141 636.00 | 1 350 762.00 | 1 492 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 274.00 | -195 702.00 | | -152 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 441.00 | 43 428.00 | | 241 441.00 |
DL TOTAL (I) | 144 168.00 | -97 274.00 | | 144 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 581.00 | 313 512.00 | | 199 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 855.00 | 290.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 499.00 | 330 292.00 | | 490 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 760.00 | 128 094.00 | | 256 760.00 |
EA Autres dettes | 248 899.00 | 294 154.00 | | 248 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 594.00 | 1 066 341.00 | | 1 206 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 762.00 | 969 068.00 | | 1 350 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 739.00 | 817 151.00 | | 1 195 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 682 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 682 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 10 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 17 510.00 | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 17 510.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 502.00 | 2 075.00 | | 7 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 502.00 | 2 075.00 | | 7 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661.00 | 15 435.00 | | -5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 705.00 | 1 479 215.00 | | 1 696 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 264.00 | 1 435 787.00 | | 1 455 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 441.00 | 43 428.00 | | 241 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 810.00 | | 10 511.00 | 158 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 215.00 | | 9 830.00 | 103 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 595.00 | | 681.00 | 25 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 875.00 | 9 879.00 | | 77 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 875.00 | 9 879.00 | | 77 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 999.00 | 6 122.00 | 7 239.00 | 54 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 999.00 | 6 122.00 | 7 239.00 | 54 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 999.00 | 6 122.00 | 7 239.00 | 54 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 122.00 | 7 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 499.00 | 490 499.00 | | 490 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 899.00 | 248 899.00 | | 248 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
UX Autres créances clients | 663 581.00 | | | 663 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
VB T. V. A. | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VI Groupe et associés | 199 581.00 | 199 581.00 | | 199 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 169.00 | 1 246 894.00 | 26 276.00 | 1 273 169.00 |
VW T.V.A. | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 739.00 | 1 195 739.00 | | 1 195 739.00 |