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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 578.00 | 1 945.00 | 633.00 | 2 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 198.00 | 13 657.00 | 6 541.00 | 20 198.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 806.00 | 15 602.00 | 45 204.00 | 60 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
060 Stock marchandises | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
072 Créances – Autres | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
110 Total général Actif | 163 137.00 | 15 602.00 | 147 535.00 | 163 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 404.00 | | | 404.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 356.00 | 133 000.00 | | 138 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 110.00 | 7 699.00 | | 7 110.00 |
230 Autres produits | 871.00 | 820.00 | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 337.00 | 141 519.00 | | 146 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 712.00 | 19 308.00 | | 34 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 845.00 | 3 333.00 | | -5 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 889.00 | 12 635.00 | | 9 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 034.00 | 3 448.00 | | -1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 51 599.00 | 60 713.00 | | 51 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 2 800.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 749.00 | 34 278.00 | | 34 749.00 |
252 Charges sociales | 11 286.00 | 10 871.00 | | 11 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 630.00 | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 110.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 873.00 | 148 127.00 | | 140 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 463.00 | -6 609.00 | | 5 463.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 39.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 417.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150.00 | -1 153.00 | | 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 520.00 | | | 14 520.00 |