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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 430.00 | 7 801.00 | 629.00 | 8 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 463.00 | 59 541.00 | 55 922.00 | 115 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 391.00 | 68 075.00 | 101 315.00 | 169 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 369.00 | | 206 369.00 | 206 369.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CF Disponibilités | 100 939.00 | | 100 939.00 | 100 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 178.00 | | 354 178.00 | 354 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 568.00 | 68 075.00 | 455 493.00 | 523 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 314.00 | 177 812.00 | | 198 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 552.00 | 20 502.00 | | 17 552.00 |
DL TOTAL (I) | 221 365.00 | 203 814.00 | | 221 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 622.00 | 34 519.00 | | 38 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 104.00 | 48 000.00 | | 42 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 010.00 | 650.00 | | 12 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 475.00 | 52 059.00 | | 78 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 425.00 | 54 229.00 | | 60 425.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 1 860.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 128.00 | 191 317.00 | | 234 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 493.00 | 395 131.00 | | 455 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 486.00 | 171 307.00 | | 211 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 599.00 | | 23 098.00 | 164 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 307.00 | 169 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 307.00 | 123 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 101.00 | | 23 098.00 | 119 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 563.00 | 15 821.00 | 18 309.00 | 70 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 394.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 224.00 | 15 427.00 | 18 309.00 | 70 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 369.00 | | | 206 369.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 622.00 | 15 980.00 | 22 642.00 | 38 622.00 |
VI Groupe et associés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 298.00 | 234 298.00 | | 234 298.00 |
VW T.V.A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 117.00 | 199 475.00 | 22 642.00 | 222 117.00 |