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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 270.00 | 23 369.00 | 11 901.00 | 35 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 954.00 | 96 599.00 | 179 354.00 | 275 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 357.00 | 119 968.00 | 384 388.00 | 504 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BT Marchandises | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BZ Autres créances | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 996.00 | | 126 996.00 | 126 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 353.00 | 119 968.00 | 511 385.00 | 631 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 782.00 | 141 782.00 | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 750.00 | 38 250.00 | | 47 750.00 |
DL TOTAL (I) | 197 782.00 | 188 282.00 | | 197 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 264.00 | 199 708.00 | | 149 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 183.00 | 8 312.00 | | 21 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 560.00 | 78 031.00 | | 66 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 597.00 | 77 631.00 | | 76 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 603.00 | 363 683.00 | | 313 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 385.00 | 551 965.00 | | 511 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 589.00 | 214 512.00 | | 215 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 163.00 | | 1 193.00 | 503 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 033.00 | | 1 190.00 | 310 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 3.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 368.00 | 33 601.00 | | 86 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 368.00 | 33 601.00 | | 86 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 171.00 | 51 157.00 | 98 014.00 | 149 171.00 |
VI Groupe et associés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VP Divers | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 603.00 | 215 589.00 | 98 014.00 | 313 603.00 |