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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 157 449.00 | 111 644.00 | 45 805.00 | 157 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 693.00 | 8 825.00 | 1 869.00 | 10 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 278.00 | 130 866.00 | 68 412.00 | 199 278.00 |
BT Marchandises | 279 367.00 | | 279 367.00 | 279 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 537.00 | 3 790.00 | 360 747.00 | 364 537.00 |
BZ Autres créances | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 354.00 | 3 790.00 | 696 565.00 | 700 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 633.00 | 134 656.00 | 764 977.00 | 899 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 519.00 | 91 543.00 | | 105 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 406.00 | 13 976.00 | | 20 406.00 |
DL TOTAL (I) | 191 924.00 | 171 519.00 | | 191 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 547.00 | 117 225.00 | | 146 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 034.00 | 57 494.00 | | 58 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 934.00 | 311 336.00 | | 259 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 266.00 | 86 773.00 | | 70 266.00 |
EA Autres dettes | 38 272.00 | 29 744.00 | | 38 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 053.00 | 602 572.00 | | 573 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 977.00 | 774 091.00 | | 764 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 053.00 | 597 957.00 | | 573 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 922.00 | 85 289.00 | | 141 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 618 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 628 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 781.00 | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | 781.00 | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 587.00 | 781.00 | | 2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 6 334.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 398.00 | 2 580 492.00 | | 2 637 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 992.00 | 2 566 516.00 | | 2 616 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 406.00 | 13 976.00 | | 20 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 333.00 | 16 533.00 | | 114 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 533.00 | 16 533.00 | | 113 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 934.00 | 259 934.00 | | 259 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
UX Autres créances clients | 364 537.00 | | | 364 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VP Divers | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 108.00 | 420 370.00 | 20 738.00 | 441 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 053.00 | 573 053.00 | | 573 053.00 |